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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AN Terrains | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 1 064 636.00 | 872 408.00 | 192 228.00 | 1 064 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 704.00 | 944 415.00 | 249 289.00 | 1 193 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 306 416.00 | | 306 416.00 | 306 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | 292.00 | 10 458.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 468 213.00 | | 468 213.00 | 468 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 381.00 | 292.00 | 806 089.00 | 806 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 085.00 | 944 706.00 | 1 055 378.00 | 2 000 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 024.00 | 330 737.00 | | 384 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 375.00 | 74 567.00 | | 182 375.00 |
DL TOTAL (I) | 621 710.00 | 460 615.00 | | 621 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 644.00 | 70 882.00 | | 44 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 2 061.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 693.00 | 101 080.00 | | 110 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 417.00 | 149 048.00 | | 142 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 301.00 | 101 263.00 | | 132 301.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 5 700.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 668.00 | 430 035.00 | | 433 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 378.00 | 890 650.00 | | 1 055 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 020.00 | 385 391.00 | | 407 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 704.00 | | | 1 193 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 339.00 | | | 1 191 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 161.00 | 18 254.00 | | 926 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 176.00 | 18 254.00 | | 925 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 644.00 | 17 996.00 | 26 648.00 | 44 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 975.00 | 296 327.00 | 26 648.00 | 322 975.00 |