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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AN Terrains | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 1 064 636.00 | 854 154.00 | 210 482.00 | 1 064 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 704.00 | 926 161.00 | 267 543.00 | 1 193 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 315 481.00 | | 315 481.00 | 315 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | 292.00 | 1 658.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 399.00 | 292.00 | 623 107.00 | 623 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 102.00 | 926 452.00 | 890 650.00 | 1 817 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 737.00 | 330 457.00 | | 330 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 567.00 | 30 280.00 | | 74 567.00 |
DL TOTAL (I) | 460 615.00 | 416 048.00 | | 460 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 882.00 | 96 717.00 | | 70 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 2 168.00 | | 2 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 080.00 | 137 947.00 | | 101 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 139 804.00 | | 149 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 263.00 | 87 231.00 | | 101 263.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 4 190.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 035.00 | 468 058.00 | | 430 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 650.00 | 884 106.00 | | 890 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 391.00 | 397 176.00 | | 385 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 433.00 | | | 1 288 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 729.00 | 1 193 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 729.00 | 1 191 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 068.00 | | | 1 286 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 714.00 | 26 555.00 | 67 108.00 | 966 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 729.00 | 26 555.00 | 67 108.00 | 965 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |