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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AN Terrains | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 1 104 581.00 | 850 199.00 | 254 382.00 | 1 104 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 134.00 | 113 857.00 | 10 277.00 | 124 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 433.00 | 966 714.00 | 321 719.00 | 1 288 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 345 342.00 | | 345 342.00 | 345 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | 292.00 | 6 188.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CF Disponibilités | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 679.00 | 292.00 | 562 387.00 | 562 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 112.00 | 967 005.00 | 884 106.00 | 1 851 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 457.00 | 247 215.00 | | 330 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 280.00 | 133 243.00 | | 30 280.00 |
DL TOTAL (I) | 416 048.00 | 435 768.00 | | 416 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 717.00 | 122 155.00 | | 96 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 7 259.00 | | 2 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 947.00 | 102 982.00 | | 137 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 804.00 | 123 133.00 | | 139 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 231.00 | 161 923.00 | | 87 231.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 12 830.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 058.00 | 530 281.00 | | 468 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 106.00 | 966 049.00 | | 884 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 176.00 | 433 564.00 | | 397 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 433.00 | | | 1 288 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 068.00 | | | 1 286 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 242.00 | 30 472.00 | | 936 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 257.00 | 30 472.00 | | 935 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 804.00 | 139 804.00 | | 139 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 717.00 | 25 835.00 | 70 882.00 | 96 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 111.00 | 259 229.00 | 70 882.00 | 330 111.00 |