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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AN Terrains | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 1 104 581.00 | 827 231.00 | 277 350.00 | 1 104 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 134.00 | 106 353.00 | 17 781.00 | 124 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 433.00 | 936 242.00 | 352 191.00 | 1 288 433.00 |
BT Marchandises | 354 065.00 | | 354 065.00 | 354 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | 292.00 | 32 598.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 150.00 | 292.00 | 613 858.00 | 614 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 583.00 | 936 533.00 | 966 049.00 | 1 902 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 215.00 | 260 101.00 | | 247 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 243.00 | 33 114.00 | | 133 243.00 |
DL TOTAL (I) | 435 768.00 | 348 525.00 | | 435 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 155.00 | 147 202.00 | | 122 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259.00 | 11 053.00 | | 7 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 982.00 | 145 005.00 | | 102 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 133.00 | 132 243.00 | | 123 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 923.00 | 111 288.00 | | 161 923.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 12 100.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 281.00 | 558 891.00 | | 530 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 049.00 | 907 416.00 | | 966 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 564.00 | 436 736.00 | | 433 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 234.00 | | 13 883.00 | 1 279 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 1 288 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 1 286 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 076.00 | | 13 864.00 | 1 273 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 18.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 064.00 | 29 861.00 | 4 683.00 | 911 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | 3 811.00 | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 268.00 | 29 861.00 | 872.00 | 906 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 155.00 | 25 438.00 | 96 717.00 | 122 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 360.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VW T.V.A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 299.00 | 330 582.00 | 96 717.00 | 427 299.00 |