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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 308 721.00 | 302 523.00 | 6 199.00 | 308 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 147.00 | 967 790.00 | 89 357.00 | 1 057 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 117.00 | 302 051.00 | 27 066.00 | 329 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 309.00 | 1 582 496.00 | 149 812.00 | 1 732 309.00 |
BN En cours de production de biens | 690 616.00 | | 690 616.00 | 690 616.00 |
BT Marchandises | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 204.00 | 245 499.00 | 278 705.00 | 524 204.00 |
BZ Autres créances | 125 568.00 | 103 895.00 | 21 673.00 | 125 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 281.00 | 349 394.00 | 1 360 887.00 | 1 710 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 590.00 | 1 931 890.00 | 1 510 700.00 | 3 442 590.00 |
CU Autres participations | 2 321.00 | 2 280.00 | 40.00 | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
DH Report à nouveau | 220 486.00 | 218 572.00 | | 220 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | 1 914.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 602 481.00 | 601 944.00 | | 602 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 844.00 | 16 860.00 | | 77 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 509.00 | 5 992.00 | | 19 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 115 827.00 | | 123 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 148.00 | 76 881.00 | | 65 148.00 |
EA Autres dettes | 622 552.00 | 614 350.00 | | 622 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 219.00 | 829 910.00 | | 908 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 700.00 | 1 431 854.00 | | 1 510 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 914.00 | | 650 914.00 | 650 914.00 |
FG Production vendue services | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 679.00 | | 661 679.00 | 661 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 45 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 7 563.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 563.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 1 245.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 578.00 | 798 005.00 | | 694 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 041.00 | 796 091.00 | | 694 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | 1 914.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 760.00 | | 74 549.00 | 1 657 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 289.00 | | 74 246.00 | 1 633 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 619.00 | | 302.00 | 16 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 250.00 | 26 966.00 | | 1 553 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 397.00 | 26 966.00 | | 1 545 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 260 793.00 | 7 865.00 | 23 160.00 | 260 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 401.00 | 1 494.00 | | 102 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 474.00 | 9 360.00 | 23 160.00 | 365 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 474.00 | 9 360.00 | 23 160.00 | 365 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 865.00 | 23 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 552.00 | 622 552.00 | | 622 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 244 163.00 | | | 244 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 041.00 | | | 280 041.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VC Groupe et associés | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 834.00 | 14 792.00 | 51 530.00 | 76 834.00 |
VI Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 518.00 | 380 477.00 | 280 041.00 | 660 518.00 |
VW T.V.A. | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 219.00 | 846 177.00 | 51 530.00 | 908 219.00 |