| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 334.00 | 5 360.00 | 9 975.00 | 15 334.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 308 721.00 | 304 443.00 | 4 279.00 | 308 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 439.00 | 931 723.00 | 82 716.00 | 1 014 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 736.00 | 298 232.00 | 27 504.00 | 325 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 010.00 | 1 542 037.00 | 151 973.00 | 1 694 010.00 |
BN En cours de production de biens | 366 267.00 | | 366 267.00 | 366 267.00 |
BT Marchandises | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 335.00 | 250 648.00 | 435 687.00 | 686 335.00 |
BZ Autres créances | 194 821.00 | 159 920.00 | 34 901.00 | 194 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 079.00 | 410 568.00 | 1 280 510.00 | 1 691 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 089.00 | 1 952 605.00 | 1 432 484.00 | 3 385 089.00 |
CU Autres participations | 2 321.00 | 2 280.00 | 40.00 | 2 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
DH Report à nouveau | 214 635.00 | 221 023.00 | | 214 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 596.00 | -6 388.00 | | -66 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 557 497.00 | 624 093.00 | | 557 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 592.00 | 62 885.00 | | 47 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 389.00 | 12 893.00 | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 910.00 | 106 934.00 | | 87 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 175.00 | 83 672.00 | | 67 175.00 |
EA Autres dettes | 656 921.00 | 609 636.00 | | 656 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 987.00 | 876 020.00 | | 874 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 484.00 | 1 500 113.00 | | 1 432 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 035.00 | 876 020.00 | | 838 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 144.00 | | 903 144.00 | 903 144.00 |
FG Production vendue services | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 076.00 | | 904 076.00 | 904 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 151.00 | |
GE Autres charges | | | 25 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 21 776.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 21 776.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 3 350.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 3 350.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 18 426.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 309.00 | 1 002 559.00 | | 948 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 905.00 | 1 008 947.00 | | 1 014 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 596.00 | -6 388.00 | | -66 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 147.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 226.00 | | 10 526.00 | 1 709 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 741.00 | 1 694 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 741.00 | 1 661 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 818.00 | | 10 370.00 | 1 676 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074.00 | | 156.00 | 17 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 761.00 | 27 737.00 | 25 741.00 | 1 537 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 2 549.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 950.00 | 25 188.00 | 25 741.00 | 1 534 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 780.00 | | | 780.00 |
6T Sur comptes clients | 252 394.00 | 29 151.00 | 30 896.00 | 252 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 263.00 | 81 363.00 | 14 707.00 | 93 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 937.00 | 110 514.00 | 45 603.00 | 347 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 937.00 | 110 514.00 | 45 603.00 | 347 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 151.00 | 30 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 921.00 | 656 921.00 | | 656 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 428 428.00 | 428 428.00 | | 428 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 907.00 | 257 907.00 | | 257 907.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VC Groupe et associés | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 917.00 | 9 965.00 | 36 952.00 | 46 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 921.00 | 891 423.00 | 2 498.00 | 893 921.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 987.00 | 838 035.00 | 36 952.00 | 874 987.00 |