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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 9 043.00 | 5 308.00 | 14 351.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 308 721.00 | 306 085.00 | 2 637.00 | 308 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 602.00 | 960 404.00 | 55 198.00 | 1 015 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 414.00 | 291 209.00 | 32 205.00 | 323 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 251.00 | 1 569 021.00 | 123 230.00 | 1 692 251.00 |
BN En cours de production de biens | 530 206.00 | | 530 206.00 | 530 206.00 |
BT Marchandises | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 655.00 | 27 501.00 | 379 154.00 | 406 655.00 |
BZ Autres créances | 167 970.00 | 160 822.00 | 7 148.00 | 167 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 669.00 | 188 323.00 | 1 276 346.00 | 1 464 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 920.00 | 1 757 344.00 | 1 399 576.00 | 3 156 920.00 |
CU Autres participations | 2 321.00 | 2 280.00 | 40.00 | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
DH Report à nouveau | 166 144.00 | 148 039.00 | | 166 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 796.00 | 18 105.00 | | 191 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 767 399.00 | 575 602.00 | | 767 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 138.00 | 96 467.00 | | 62 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 8 601.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 167.00 | 93 727.00 | | 76 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 220.00 | 53 887.00 | | 59 220.00 |
EA Autres dettes | 428 051.00 | 546 309.00 | | 428 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 177.00 | 798 991.00 | | 632 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 576.00 | 1 374 593.00 | | 1 399 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 177.00 | 791 723.00 | | 632 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 782.00 | | 625 782.00 | 625 782.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 110.00 | | 626 110.00 | 626 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 175 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 30 550.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 301.00 | 448.00 | | 142 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 976.00 | 30 998.00 | | 143 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 5 682.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 5 682.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 838.00 | 25 316.00 | | 141 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 670.00 | 544 901.00 | | 1 000 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 874.00 | 526 796.00 | | 808 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 796.00 | 18 105.00 | | 191 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 300.00 | | 1 356.00 | 1 698 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 1 692 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 1 660 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 529.00 | | 1 163.00 | 1 666 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 420.00 | | 193.00 | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 742.00 | 25 403.00 | 7 405.00 | 1 548 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 2 889.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 589.00 | 22 514.00 | 7 405.00 | 1 542 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 780.00 | | | 780.00 |
6T Sur comptes clients | 243 234.00 | 476.00 | 216 209.00 | 243 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 125.00 | 14 707.00 | 16 009.00 | 162 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 640.00 | 15 182.00 | 232 218.00 | 407 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 640.00 | 15 182.00 | 232 218.00 | 407 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 216 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 051.00 | 428 051.00 | | 428 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 373 654.00 | 373 654.00 | | 373 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 735.00 | 585 237.00 | 2 498.00 | 587 735.00 |
VW T.V.A. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 177.00 | 632 177.00 | | 632 177.00 |