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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 11 932.00 | 2 419.00 | 14 351.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 310 389.00 | 307 010.00 | 3 380.00 | 310 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 963.00 | 967 847.00 | 43 116.00 | 1 010 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 414.00 | 298 080.00 | 25 334.00 | 323 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 448.00 | 1 587 149.00 | 102 299.00 | 1 689 448.00 |
BN En cours de production de biens | 486 015.00 | | 486 015.00 | 486 015.00 |
BT Marchandises | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 621.00 | 26 455.00 | 292 166.00 | 318 621.00 |
BZ Autres créances | 180 832.00 | 160 772.00 | 20 060.00 | 180 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 970.00 | 187 227.00 | 1 204 743.00 | 1 391 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 418.00 | 1 774 376.00 | 1 307 042.00 | 3 081 418.00 |
CU Autres participations | 2 321.00 | 2 280.00 | 40.00 | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
DH Report à nouveau | 357 941.00 | 166 144.00 | | 357 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 191 796.00 | | 10.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 767 409.00 | 767 399.00 | | 767 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 876.00 | 62 138.00 | | 19 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621.00 | 6 601.00 | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 533.00 | 76 167.00 | | 73 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 713.00 | 59 220.00 | | 71 713.00 |
EA Autres dettes | 360 889.00 | 428 051.00 | | 360 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 633.00 | 632 177.00 | | 539 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 042.00 | 1 399 576.00 | | 1 307 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 633.00 | 632 177.00 | | 539 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 376.00 | | 621 376.00 | 621 376.00 |
FG Production vendue services | 1 639.00 | 269.00 | 1 908.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 014.00 | 269.00 | 623 283.00 | 623 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 1 675.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 142 301.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 143 976.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 137.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 2 137.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 141 838.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 213.00 | 1 000 670.00 | | 655 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 202.00 | 808 874.00 | | 655 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 191 796.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 251.00 | | 1 836.00 | 1 692 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639.00 | 1 689 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | 1 657 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 288.00 | | 1 668.00 | 1 660 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 613.00 | | 168.00 | 17 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 740.00 | 22 768.00 | 4 639.00 | 1 566 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 2 889.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 698.00 | 19 879.00 | 4 639.00 | 1 557 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 604.00 | 16 694.00 | 17 791.00 | 190 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 604.00 | 16 694.00 | 17 791.00 | 190 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 1 731.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 889.00 | 360 889.00 | | 360 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VC Groupe et associés | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VI Groupe et associés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 797.00 | 511 299.00 | 2 498.00 | 513 797.00 |
VW T.V.A. | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 633.00 | 539 633.00 | | 539 633.00 |