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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 6 154.00 | 8 197.00 | 14 351.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 308 721.00 | 305 264.00 | 3 458.00 | 308 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 439.00 | 946 739.00 | 67 700.00 | 1 014 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 819.00 | 290 586.00 | 40 233.00 | 330 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 300.00 | 1 551 023.00 | 147 277.00 | 1 698 300.00 |
BN En cours de production de biens | 514 664.00 | | 514 664.00 | 514 664.00 |
BT Marchandises | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 902.00 | 243 234.00 | 301 668.00 | 544 902.00 |
BZ Autres créances | 180 853.00 | 162 125.00 | 18 728.00 | 180 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 675.00 | 405 359.00 | 1 227 316.00 | 1 632 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 975.00 | 1 956 382.00 | 1 374 593.00 | 3 330 975.00 |
CU Autres participations | 2 321.00 | 2 280.00 | 40.00 | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
DH Report à nouveau | 148 039.00 | 214 635.00 | | 148 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 105.00 | -66 596.00 | | 18 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 575 602.00 | 557 497.00 | | 575 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 467.00 | 47 592.00 | | 96 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 15 389.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 727.00 | 87 910.00 | | 93 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 887.00 | 67 175.00 | | 53 887.00 |
EA Autres dettes | 546 309.00 | 656 921.00 | | 546 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 991.00 | 874 987.00 | | 798 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 593.00 | 1 432 484.00 | | 1 374 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 723.00 | 838 035.00 | | 791 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 783.00 | | 495 783.00 | 495 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 550.00 | 196.00 | | 30 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 998.00 | 196.00 | | 30 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 682.00 | 698.00 | | 5 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 698.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 316.00 | -502.00 | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 901.00 | 948 309.00 | | 544 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 796.00 | 1 014 905.00 | | 526 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 105.00 | -66 596.00 | | 18 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 010.00 | | 20 795.00 | 1 694 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 506.00 | 1 698 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 14 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 506.00 | 1 666 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 334.00 | | 1 017.00 | 15 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 446.00 | | 19 589.00 | 1 661 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | 190.00 | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 757.00 | 25 492.00 | 16 506.00 | 1 539 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 2 794.00 | 2 000.00 | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 397.00 | 22 698.00 | 14 506.00 | 1 534 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 780.00 | | | 780.00 |
6T Sur comptes clients | 250 648.00 | 275.00 | 7 689.00 | 250 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 920.00 | 16 911.00 | 14 707.00 | 159 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 849.00 | 17 187.00 | 22 396.00 | 412 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 849.00 | 17 187.00 | 22 396.00 | 412 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 7 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 309.00 | 546 309.00 | | 546 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 295 873.00 | 295 873.00 | | 295 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 029.00 | 249 029.00 | | 249 029.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VC Groupe et associés | 164 553.00 | 164 553.00 | | 164 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 529.00 | 14 034.00 | 33 495.00 | 47 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 417.00 | 735 919.00 | 2 498.00 | 738 417.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 991.00 | 765 496.00 | 33 495.00 | 798 991.00 |