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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 334.00 | 2 811.00 | 12 524.00 | 15 334.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 308 721.00 | 303 622.00 | 5 100.00 | 308 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 783.00 | 942 534.00 | 86 249.00 | 1 028 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 006.00 | 288 795.00 | 37 211.00 | 326 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 469.00 | 1 540 041.00 | 168 427.00 | 1 708 469.00 |
BN En cours de production de biens | 462 269.00 | | 462 269.00 | 462 269.00 |
BT Marchandises | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 596.00 | 252 394.00 | 375 203.00 | 627 596.00 |
BZ Autres créances | 117 624.00 | 93 263.00 | 24 361.00 | 117 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 343.00 | 345 657.00 | 1 331 686.00 | 1 677 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 812.00 | 1 885 698.00 | 1 500 113.00 | 3 385 812.00 |
CU Autres participations | 2 321.00 | 2 280.00 | 40.00 | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
DH Report à nouveau | 221 023.00 | 220 486.00 | | 221 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 388.00 | 537.00 | | -6 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 624 093.00 | 602 481.00 | | 624 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 885.00 | 77 844.00 | | 62 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 19 509.00 | | 12 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 123 166.00 | | 106 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 672.00 | 65 148.00 | | 83 672.00 |
EA Autres dettes | 609 636.00 | 622 552.00 | | 609 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 020.00 | 908 219.00 | | 876 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 113.00 | 1 510 700.00 | | 1 500 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 020.00 | 846 177.00 | | 876 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 939.00 | | 948 939.00 | 948 939.00 |
FG Production vendue services | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 234.00 | | 955 234.00 | 955 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 776.00 | 100.00 | | 21 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 776.00 | 100.00 | | 21 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 426.00 | 100.00 | | 18 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 559.00 | 694 578.00 | | 1 002 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 947.00 | 694 041.00 | | 1 008 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 388.00 | 537.00 | | -6 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 309.00 | | 45 589.00 | 1 732 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 429.00 | 1 708 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 260.00 | 15 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 169.00 | 1 676 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | 12 742.00 | 7 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 535.00 | | 32 694.00 | 1 707 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | 153.00 | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 216.00 | 26 974.00 | 69 429.00 | 1 580 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 218.00 | 5 260.00 | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 363.00 | 26 756.00 | 64 169.00 | 1 572 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 636.00 | 609 636.00 | | 609 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 348 713.00 | | | 348 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VI Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 041.00 | 754 543.00 | 2 498.00 | 757 041.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 020.00 | 876 020.00 | | 876 020.00 |