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Acceuil > LISTE DES BILANS : FONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-07 Public 2021-09-30 Complete
2021-05-26 Public 2020-09-30 Complete
2020-09-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-09 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-05 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM
Siren788672731
Cloture30/09/2016
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt2918
Numéro de Gestion2012B01080
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt05/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37100 TOURS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BJ TOTAL (I) 180 400.00 180 400.00 180 400.00
BZ Autres créances 317 278.00 317 278.00 317 278.00
CF Disponibilités 2 901.00 2 901.00 2 901.00
CJ TOTAL (II) 320 179.00 320 179.00 320 179.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 500 579.00 500 579.00 500 579.00
CU Autres participations 180 400.00 180 400.00 180 400.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 170 000.00 170 000.00 170 000.00
DD Réserve légale (1) 17 000.00 17 000.00 17 000.00
DG Autres réserves 257 662.00 143 284.00 257 662.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30 136.00 144 379.00 30 136.00
DL TOTAL (I) 474 799.00 474 662.00 474 799.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30.00 30.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 301.00 1 248.00 20 301.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 660.00 3 384.00 3 660.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 789.00 1 332.00 1 789.00
EC TOTAL (IV) 25 780.00 5 964.00 25 780.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 500 579.00 480 626.00 500 579.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 4 613.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 500.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 113.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 113.00
GJ Produits financiers de participations 30 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 538.00
GP Total des produits financiers (V) 35 538.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 35 538.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 30 425.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices 289.00 332.00 289.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35 539.00 152 451.00 35 539.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 402.00 8 072.00 5 402.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 30 136.00 144 379.00 30 136.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 180 400.00 180 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 180 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 180 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 180 400.00 180 400.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 660.00 3 660.00 3 660.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 301.00 20 301.00 20 301.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 317 278.00 317 278.00 317 278.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 780.00 25 780.00 25 780.00