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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
BZ Autres créances | 317 278.00 | | 317 278.00 | 317 278.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 179.00 | | 320 179.00 | 320 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 579.00 | | 500 579.00 | 500 579.00 |
CU Autres participations | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 257 662.00 | 143 284.00 | | 257 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 136.00 | 144 379.00 | | 30 136.00 |
DL TOTAL (I) | 474 799.00 | 474 662.00 | | 474 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 301.00 | 1 248.00 | | 20 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 384.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 1 332.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 780.00 | 5 964.00 | | 25 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 579.00 | 480 626.00 | | 500 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 332.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 539.00 | 152 451.00 | | 35 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402.00 | 8 072.00 | | 5 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 136.00 | 144 379.00 | | 30 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 278.00 | 317 278.00 | | 317 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |