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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 400.00 | 4 323.00 | 171 078.00 | 175 400.00 |
BZ Autres créances | 336 001.00 | | 336 001.00 | 336 001.00 |
CF Disponibilités | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 478.00 | | 353 478.00 | 353 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 878.00 | 4 323.00 | 524 555.00 | 528 878.00 |
CU Autres participations | 175 400.00 | 4 323.00 | 171 078.00 | 175 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 344 149.00 | 287 892.00 | | 344 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 500.00 | 56 257.00 | | -10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 520 649.00 | 531 149.00 | | 520 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 81.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 5 716.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 906.00 | 6 372.00 | | 3 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 555.00 | 537 521.00 | | 524 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906.00 | 6 372.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 000.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 396.00 | 4 000.00 | | 11 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 276.00 | -2 000.00 | | -11 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043.00 | 65 086.00 | | 14 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 544.00 | 8 829.00 | | 24 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 500.00 | 56 257.00 | | -10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 175 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 175 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 4 323.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 4 323.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 323.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 001.00 | 336 001.00 | | 336 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 001.00 | 336 001.00 | | 336 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |