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Acceuil > LISTE DES BILANS : FONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-07 Public 2021-09-30 Complete
2021-05-26 Public 2020-09-30 Complete
2020-09-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-09 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-05 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM
Siren788672731
Cloture30/09/2021
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt12832
Numéro de Gestion2012B01080
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/11/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37100 TOURS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BJ TOTAL (I) 175 400.00 4 323.00 171 078.00 175 400.00
BZ Autres créances 336 001.00 336 001.00 336 001.00
CF Disponibilités 17 477.00 17 477.00 17 477.00
CJ TOTAL (II) 353 478.00 353 478.00 353 478.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 528 878.00 4 323.00 524 555.00 528 878.00
CU Autres participations 175 400.00 4 323.00 171 078.00 175 400.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 170 000.00 170 000.00 170 000.00
DD Réserve légale (1) 17 000.00 17 000.00 17 000.00
DG Autres réserves 344 149.00 287 892.00 344 149.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10 500.00 56 257.00 -10 500.00
DL TOTAL (I) 520 649.00 531 149.00 520 649.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 114.00 81.00 114.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 792.00 5 716.00 3 792.00
DY Dettes fiscales et sociales 575.00
EC TOTAL (IV) 3 906.00 6 372.00 3 906.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 524 555.00 537 521.00 524 555.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 906.00 6 372.00 3 906.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 2 936.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 936.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 936.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 923.00
GP Total des produits financiers (V) 13 923.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 888.00
GU Total des charges financières (VI) 10 211.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 712.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 776.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 120.00 2 000.00 120.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 396.00 4 000.00 11 396.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 276.00 -2 000.00 -11 276.00
HK Impôts sur les bénéfices 575.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 043.00 65 086.00 14 043.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 544.00 8 829.00 24 544.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -10 500.00 56 257.00 -10 500.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 185 400.00 185 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 000.00 175 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 000.00 175 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 185 400.00 185 400.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6X Autres provisions pour dépréciation 10 000.00 4 323.00 10 000.00 10 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 000.00 4 323.00 10 000.00 10 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00 4 323.00 10 000.00 10 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 792.00 3 792.00 3 792.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114.00 114.00 114.00
VS Charges constatées d’avance 336 001.00 336 001.00 336 001.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 336 001.00 336 001.00 336 001.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 906.00 3 906.00 3 906.00