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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 400.00 | 10 000.00 | 170 400.00 | 180 400.00 |
BZ Autres créances | 299 544.00 | | 299 544.00 | 299 544.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 809.00 | 10 000.00 | 471 809.00 | 481 809.00 |
CU Autres participations | 180 400.00 | 10 000.00 | 170 400.00 | 180 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 287 799.00 | 257 662.00 | | 287 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 068.00 | 30 136.00 | | -9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 465 730.00 | 474 799.00 | | 465 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 20 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 660.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | 1 789.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078.00 | 25 780.00 | | 6 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 809.00 | 500 579.00 | | 471 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 078.00 | 25 780.00 | | 6 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 289.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409.00 | 35 539.00 | | 5 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477.00 | 5 402.00 | | 14 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 068.00 | 30 136.00 | | -9 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |