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Acceuil > LISTE DES BILANS : FONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-07 Public 2021-09-30 Complete
2021-05-26 Public 2020-09-30 Complete
2020-09-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-09 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-05 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM
Siren788672731
Cloture30/09/2017
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt2303
Numéro de Gestion2012B01080
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/04/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37100 TOURS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BJ TOTAL (I) 180 400.00 10 000.00 170 400.00 180 400.00
BZ Autres créances 299 544.00 299 544.00 299 544.00
CF Disponibilités 1 865.00 1 865.00 1 865.00
CJ TOTAL (II) 301 409.00 301 409.00 301 409.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 481 809.00 10 000.00 471 809.00 481 809.00
CU Autres participations 180 400.00 10 000.00 170 400.00 180 400.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 170 000.00 170 000.00 170 000.00
DD Réserve légale (1) 17 000.00 17 000.00 17 000.00
DG Autres réserves 287 799.00 257 662.00 287 799.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9 068.00 30 136.00 -9 068.00
DL TOTAL (I) 465 730.00 474 799.00 465 730.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30.00 30.00 30.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 301.00 20 301.00 301.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 582.00 3 660.00 3 582.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 165.00 1 789.00 2 165.00
EC TOTAL (IV) 6 078.00 25 780.00 6 078.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 471 809.00 500 579.00 471 809.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 078.00 25 780.00 6 078.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 30.00 30.00 30.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 3 812.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 500.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 312.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 312.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 409.00
GP Total des produits financiers (V) 5 409.00
GU Total des charges financières (VI) 10 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 591.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -8 903.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices 165.00 289.00 165.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 409.00 35 539.00 5 409.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 477.00 5 402.00 14 477.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -9 068.00 30 136.00 -9 068.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 180 400.00 180 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 180 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 180 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 180 400.00 180 400.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
7B Total Provisions pour dépréciation 10 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 582.00 3 582.00 3 582.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 301.00 301.00 301.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30.00 30.00 30.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 165.00 2 165.00 2 165.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 299 544.00 299 544.00 299 544.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 078.00 6 078.00 6 078.00