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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 400.00 | 10 000.00 | 175 400.00 | 185 400.00 |
BZ Autres créances | 201 084.00 | | 201 084.00 | 201 084.00 |
CF Disponibilités | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 524.00 | | 357 524.00 | 357 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 924.00 | 10 000.00 | 532 924.00 | 542 924.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | 10 000.00 | 175 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 279 235.00 | 278 730.00 | | 279 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 657.00 | 505.00 | | 58 657.00 |
DL TOTAL (I) | 524 892.00 | 466 235.00 | | 524 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 3 625.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | 2 089.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031.00 | 5 788.00 | | 8 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 924.00 | 472 024.00 | | 532 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 89.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 447.00 | 4 995.00 | | 63 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790.00 | 4 490.00 | | 4 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 657.00 | 505.00 | | 58 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |