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Acceuil > LISTE DES BILANS : FONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-07 Public 2021-09-30 Complete
2021-05-26 Public 2020-09-30 Complete
2020-09-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-09 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-05 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM
Siren788672731
Cloture30/09/2019
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt6328
Numéro de Gestion2012B01080
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37100 TOURS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 6.00
BJ TOTAL (I) 185 400.00 10 000.00 175 400.00 185 400.00
BZ Autres créances 201 084.00 201 084.00 201 084.00
CF Disponibilités 156 440.00 156 440.00 156 440.00
CJ TOTAL (II) 357 524.00 357 524.00 357 524.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 542 924.00 10 000.00 532 924.00 542 924.00
CU Autres participations 185 400.00 10 000.00 175 400.00 185 400.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 170 000.00 170 000.00 170 000.00
DD Réserve légale (1) 17 000.00 17 000.00 17 000.00
DG Autres réserves 279 235.00 278 730.00 279 235.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58 657.00 505.00 58 657.00
DL TOTAL (I) 524 892.00 466 235.00 524 892.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14.00 14.00 14.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 61.00 61.00 61.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 664.00 3 625.00 5 664.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 293.00 2 089.00 2 293.00
EC TOTAL (IV) 8 031.00 5 788.00 8 031.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 532 924.00 472 024.00 532 924.00
EI Dont emprunts participatifs 61.00 61.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1.00
FW Autres achats et charges externes 3 997.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 500.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 497.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 496.00
GJ Produits financiers de participations 60 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 947.00
GP Total des produits financiers (V) 62 947.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 62 947.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 58 450.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 500.00 500.00 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 500.00 500.00 500.00
HK Impôts sur les bénéfices 293.00 89.00 293.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 63 447.00 4 995.00 63 447.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 790.00 4 490.00 4 790.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 58 657.00 505.00 58 657.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 185 400.00 185 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 185 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 185 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 185 400.00 185 400.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6X Autres provisions pour dépréciation 10 000.00 10 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 000.00 10 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00 10 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 14.00 14.00 14.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 664.00 5 664.00 5 664.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 293.00 2 293.00 2 293.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61.00 61.00 61.00
VS Charges constatées d’avance 201 084.00 201 084.00 201 084.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 201 084.00 201 084.00 201 084.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 031.00 8 031.00 8 031.00