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Acceuil > LISTE DES BILANS : FONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-07 Public 2021-09-30 Complete
2021-05-26 Public 2020-09-30 Complete
2020-09-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-09 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-05 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM
Siren788672731
Cloture30/09/2020
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt5527
Numéro de Gestion2012B01080
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37100 TOURS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BJ TOTAL (I) 185 400.00 10 000.00 175 400.00 185 400.00
BZ Autres créances 317 573.00 317 573.00 317 573.00
CF Disponibilités 44 549.00 44 549.00 44 549.00
CJ TOTAL (II) 362 121.00 362 121.00 362 121.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 547 521.00 10 000.00 537 521.00 547 521.00
CU Autres participations 185 400.00 10 000.00 175 400.00 185 400.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 170 000.00 170 000.00 170 000.00
DD Réserve légale (1) 17 000.00 17 000.00 17 000.00
DG Autres réserves 287 892.00 279 235.00 287 892.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56 257.00 58 657.00 56 257.00
DL TOTAL (I) 531 149.00 524 892.00 531 149.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 81.00 61.00 81.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 716.00 5 664.00 5 716.00
DY Dettes fiscales et sociales 575.00 2 293.00 575.00
EC TOTAL (IV) 6 372.00 8 031.00 6 372.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 537 521.00 532 924.00 537 521.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 372.00 8 031.00 6 372.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQ Autres produits
FR Total des produits d’exploitation (I)
FW Autres achats et charges externes 4 254.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 254.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 254.00
GJ Produits financiers de participations 60 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 086.00
GP Total des produits financiers (V) 63 086.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 63 086.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 58 832.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 000.00 500.00 2 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 000.00 4 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 000.00 500.00 -2 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 575.00 293.00 575.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 65 086.00 63 447.00 65 086.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 829.00 4 790.00 8 829.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 56 257.00 58 657.00 56 257.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 185 400.00 185 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 185 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 185 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 185 400.00 185 400.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6X Autres provisions pour dépréciation 10 000.00 10 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 000.00 10 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00 10 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 716.00 5 716.00 5 716.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 575.00 575.00 575.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81.00 81.00 81.00
VS Charges constatées d’avance 317 573.00 317 573.00 317 573.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 317 573.00 317 573.00 317 573.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 372.00 6 372.00 6 372.00