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Acceuil > LISTE DES BILANS : FONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-07 Public 2021-09-30 Complete
2021-05-26 Public 2020-09-30 Complete
2020-09-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-09 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-05 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFONDS D'INVESTISSEMENT MILLENIUM
Siren788672731
Cloture30/09/2018
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt1909
Numéro de Gestion2012B01080
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/04/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37100 TOURS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BJ TOTAL (I) 185 400.00 10 000.00 175 400.00 185 400.00
BZ Autres créances 293 397.00 293 397.00 293 397.00
CF Disponibilités 3 227.00 3 227.00 3 227.00
CJ TOTAL (II) 296 624.00 296 624.00 296 624.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 482 024.00 10 000.00 472 024.00 482 024.00
CU Autres participations 185 400.00 10 000.00 175 400.00 185 400.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 170 000.00 170 000.00 170 000.00
DD Réserve légale (1) 17 000.00 17 000.00 17 000.00
DG Autres réserves 278 730.00 287 799.00 278 730.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 505.00 -9 068.00 505.00
DL TOTAL (I) 466 235.00 465 730.00 466 235.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14.00 30.00 14.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 61.00 301.00 61.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 625.00 3 582.00 3 625.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 089.00 2 165.00 2 089.00
EC TOTAL (IV) 5 788.00 6 078.00 5 788.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 472 024.00 471 809.00 472 024.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 788.00 6 078.00 5 788.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14.00 30.00 14.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 3 901.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 500.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 401.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 401.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 495.00
GP Total des produits financiers (V) 4 495.00
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 495.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 94.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 500.00 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 500.00 500.00
HK Impôts sur les bénéfices 89.00 165.00 89.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 995.00 5 409.00 4 995.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 490.00 14 477.00 4 490.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 505.00 -9 068.00 505.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 180 400.00 5 000.00 180 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 185 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 185 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 180 400.00 5 000.00 180 400.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
7B Total Provisions pour dépréciation 10 000.00 10 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00 10 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 625.00 3 625.00 3 625.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 089.00 2 089.00 2 089.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61.00 61.00 61.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14.00 14.00 14.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 293 397.00 293 397.00 293 397.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 788.00 5 788.00 5 788.00