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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 795.00 | 61 694.00 | 2 101.00 | 63 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 422.00 | 267 418.00 | 294 004.00 | 561 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 632.00 | 329 877.00 | 297 754.00 | 627 632.00 |
BT Marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BZ Autres créances | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 190 424.00 | | 190 424.00 | 190 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 686.00 | | 390 686.00 | 390 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 317.00 | 329 877.00 | 688 440.00 | 1 018 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
DH Report à nouveau | 242 994.00 | 227 675.00 | | 242 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | 45 319.00 | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 314 495.00 | 309 166.00 | | 314 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 378.00 | 56 666.00 | | 226 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 620.00 | 103 397.00 | | 33 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | 147 425.00 | | 63 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 710.00 | 43 926.00 | | 42 710.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 643.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 067.00 | 4 241.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 945.00 | 359 298.00 | | 373 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 440.00 | 668 464.00 | | 688 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 790.00 | 325 555.00 | | 201 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 057.00 | | 2 644.00 | 1 616 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 2 614.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 000.00 | | 30.00 | 1 615 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 523.00 | | 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 523.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 829.00 | 277 829.00 | | 277 829.00 |
VW T.V.A. | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 917.00 | 150 917.00 | | 150 917.00 |