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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114.00 | 3 433.00 | 2 681.00 | 6 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 116.00 | 3 658.00 | 2 155 458.00 | 2 159 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 810.00 | | 552 810.00 | 552 810.00 |
CF Disponibilités | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 709.00 | | 720 709.00 | 720 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 825.00 | 3 658.00 | 2 876 167.00 | 2 879 825.00 |
CU Autres participations | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 556.00 | 29 787.00 | | 59 556.00 |
DG Autres réserves | 876 548.00 | 15 437.00 | | 876 548.00 |
DH Report à nouveau | | 455 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 861.00 | 595 382.00 | | 216 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 965.00 | 2 711 104.00 | | 2 767 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 200.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 6 561.00 | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 88 516.00 | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | 56 985.00 | 42 099.00 | | 56 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 202.00 | 137 375.00 | | 108 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 167.00 | 2 848 479.00 | | 2 876 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 087.00 | | 236 029.00 | 2 198 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 2 151 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | 2 159 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | 4 167.00 | 3 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 415.00 | | 231 861.00 | 2 194 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 1 487.00 | | 2 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 487.00 | | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 794.00 | 66 518.00 | 74 277.00 | 140 794.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |