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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 630.00 | 15 285.00 | 39 345.00 | 54 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 764.00 | | 258 764.00 | 258 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 149.00 | 339 938.00 | 2 079 212.00 | 2 419 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
BZ Autres créances | -25 278.00 | | -25 278.00 | -25 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 922.00 | | 348 922.00 | 348 922.00 |
CF Disponibilités | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 053.00 | | 589 053.00 | 589 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 202.00 | 339 938.00 | 2 668 265.00 | 3 008 202.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 324 428.00 | 1 775 572.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
DG Autres réserves | 739 532.00 | 1 004 563.00 | | 739 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 232.00 | -145 030.00 | | 24 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 979.00 | 2 557 747.00 | | 2 461 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 208.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 4 146.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 090.00 | 65 158.00 | | 82 090.00 |
EA Autres dettes | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 286.00 | 110 370.00 | | 206 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 265.00 | 2 668 117.00 | | 2 668 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 167.00 | | 249 163.00 | 2 215 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 182.00 | 2 362 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 182.00 | 2 419 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 380.00 | | 45 750.00 | 10 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 563.00 | | 203 413.00 | 2 204 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | 7 625.00 | | 7 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | 7 625.00 | | 7 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 428.00 | | | 324 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 428.00 | | | 324 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 764.00 | | 258 764.00 | 258 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -39 876.00 | -39 876.00 | | -39 876.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 078.00 | 78 284.00 | 262 794.00 | 341 078.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 286.00 | 206 286.00 | | 206 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |