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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 880.00 | 7 660.00 | 1 220.00 | 8 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 167.00 | 332 313.00 | 1 882 854.00 | 2 215 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
BZ Autres créances | -17 283.00 | | -17 283.00 | -17 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 492.00 | | 542 492.00 | 542 492.00 |
CF Disponibilités | 133 758.00 | | 133 758.00 | 133 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 263.00 | | 785 263.00 | 785 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 430.00 | 332 313.00 | 2 668 117.00 | 3 000 430.00 |
CU Autres participations | 2 085 000.00 | 324 428.00 | 1 760 572.00 | 2 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 215.00 | 70 399.00 | | 83 215.00 |
DG Autres réserves | 1 004 563.00 | 922 566.00 | | 1 004 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 030.00 | 256 312.00 | | -145 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 747.00 | 2 864 278.00 | | 2 557 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 306.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 2 380.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 158.00 | 31 403.00 | | 65 158.00 |
EA Autres dettes | | 83 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 370.00 | 117 897.00 | | 110 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 117.00 | 2 982 174.00 | | 2 668 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 859.00 | | 97 308.00 | 2 212 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 2 204 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 2 215 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | | 1 215.00 | 9 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 469.00 | | 96 093.00 | 2 203 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 2 036.00 | | 5 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 2 036.00 | | 5 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324 428.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -18 016.00 | -18 016.00 | | -18 016.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 575.00 | 228 086.00 | 490.00 | 228 575.00 |
VW T.V.A. | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |