| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 5 623.00 | 2 041.00 | 7 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 859.00 | 5 848.00 | 2 207 010.00 | 2 212 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BZ Autres créances | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 014.00 | | 624 014.00 | 624 014.00 |
CF Disponibilités | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 164.00 | | 775 164.00 | 775 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 023.00 | 5 848.00 | 2 982 174.00 | 2 988 023.00 |
CU Autres participations | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 399.00 | 59 556.00 | | 70 399.00 |
DG Autres réserves | 922 566.00 | 876 548.00 | | 922 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 312.00 | 216 861.00 | | 256 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 278.00 | 2 767 965.00 | | 2 864 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 303.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 10 645.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | 36 268.00 | | 31 403.00 |
EA Autres dettes | 83 807.00 | 56 985.00 | | 83 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 897.00 | 108 202.00 | | 117 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 174.00 | 2 876 167.00 | | 2 982 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 116.00 | | 323 186.00 | 2 159 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 443.00 | 2 203 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 443.00 | 2 212 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | | 1 550.00 | 7 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 277.00 | | 321 636.00 | 2 151 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 2 190.00 | | 3 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 2 190.00 | | 3 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 054.00 | 49 584.00 | 126 469.00 | 176 054.00 |
VW T.V.A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 897.00 | 117 897.00 | | 117 897.00 |