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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 946.00 | 1 500.00 | 3 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 087.00 | 2 171.00 | 2 195 916.00 | 2 198 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 325.00 | | 265 325.00 | 265 325.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 990.00 | | 312 990.00 | 312 990.00 |
CF Disponibilités | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 563.00 | | 652 563.00 | 652 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 650.00 | 2 171.00 | 2 848 479.00 | 2 850 650.00 |
CU Autres participations | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 787.00 | 26 463.00 | | 29 787.00 |
DG Autres réserves | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DH Report à nouveau | 455 498.00 | 487 347.00 | | 455 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 382.00 | 66 475.00 | | 595 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 104.00 | 2 210 722.00 | | 2 711 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 471.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 9 525.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 516.00 | 133 040.00 | | 88 516.00 |
EA Autres dettes | 42 099.00 | 7 882.00 | | 42 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 375.00 | 150 918.00 | | 137 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 479.00 | 2 361 640.00 | | 2 848 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 389.00 | | 577 000.00 | 1 750 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 302.00 | 2 194 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 302.00 | 2 198 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 718.00 | | 577 000.00 | 1 746 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 1 012.00 | | 1 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 1 012.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 265 325.00 | | | 265 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 389.00 | 393 359.00 | 30.00 | 393 389.00 |
VW T.V.A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |