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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 443.00 | 807.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 032.00 | 58 148.00 | 196 884.00 | 255 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 191.00 | 58 591.00 | 247 600.00 | 306 191.00 |
BT Marchandises | 421 945.00 | | 421 945.00 | 421 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 970.00 | 808.00 | 62 162.00 | 62 970.00 |
BZ Autres créances | 228 810.00 | | 228 810.00 | 228 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 449 548.00 | 5 484.00 | 444 065.00 | 449 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 261.00 | 6 292.00 | 1 479 969.00 | 1 486 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 453.00 | 64 883.00 | 1 727 570.00 | 1 792 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 070.00 | 96 220.00 | | 274 070.00 |
DL TOTAL (I) | 370 290.00 | 146 220.00 | | 370 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 735.00 | 24 473.00 | | 33 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 202.00 | 72 712.00 | | 408 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 449.00 | 939 156.00 | | 755 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 154.00 | 191 493.00 | | 143 154.00 |
EA Autres dettes | 11 956.00 | 1 028.00 | | 11 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 280.00 | 1 228 862.00 | | 1 357 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 570.00 | 1 375 083.00 | | 1 727 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 280.00 | 1 228 862.00 | | 1 357 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440.00 | 23 700.00 | | 31 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 493.00 | | 13 242.00 | 293 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 49 909.00 | 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544.00 | | 306 191.00 | 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 517.00 | | 2 765.00 | 253 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 976.00 | | 10 477.00 | 39 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 36 369.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 36 369.00 | | 22 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 808.00 | 383.00 | 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 590.00 | | 106.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | 808.00 | 489.00 | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | 808.00 | 489.00 | 5 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 449.00 | 755 449.00 | | 755 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VI Groupe et associés | 408 202.00 | 408 202.00 | | 408 202.00 |
VP Divers | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 864.00 | 327 864.00 | | 327 864.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 280.00 | 1 357 280.00 | | 1 357 280.00 |