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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 458.00 | 3 547.00 | 13 911.00 | 17 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 937.00 | 126 871.00 | 184 066.00 | 310 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 083.00 | 130 418.00 | 651 666.00 | 782 083.00 |
BT Marchandises | 454 755.00 | | 454 755.00 | 454 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 019.00 | 1 197.00 | 106 822.00 | 108 019.00 |
BZ Autres créances | 268 958.00 | | 268 958.00 | 268 958.00 |
CF Disponibilités | 613 109.00 | 3 560.00 | 609 549.00 | 613 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 552.00 | 4 757.00 | 1 462 795.00 | 1 467 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 636.00 | 135 175.00 | 2 114 461.00 | 2 249 636.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 619.00 | 65 290.00 | | 115 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 068.00 | 300 329.00 | | 358 068.00 |
DL TOTAL (I) | 528 687.00 | 420 619.00 | | 528 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 897.00 | 34 537.00 | | 31 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 694.00 | 459 662.00 | | 426 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 763.00 | 983 673.00 | | 943 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 983.00 | 132 360.00 | | 161 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 206.00 | | |
EA Autres dettes | 21 438.00 | 17 953.00 | | 21 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 774.00 | 1 629 390.00 | | 1 585 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 461.00 | 2 050 009.00 | | 2 114 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 774.00 | 1 629 390.00 | | 1 585 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 940.00 | 32 300.00 | | 28 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 337.00 | | 450 747.00 | 331 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 328.00 | | 57 067.00 | 271 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 009.00 | | 14 353.00 | 60 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 452.00 | 37 966.00 | | 92 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 452.00 | 37 966.00 | | 92 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 180.00 | | 1 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | 110.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | 180.00 | 110.00 | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | 180.00 | 110.00 | 4 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 763.00 | 943 763.00 | | 943 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
UX Autres créances clients | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 153 097.00 | 153 097.00 | | 153 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VI Groupe et associés | 426 694.00 | 426 694.00 | | 426 694.00 |
VP Divers | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 261.00 | 399 689.00 | 28 572.00 | 428 261.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 774.00 | 1 585 774.00 | | 1 585 774.00 |