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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
AP Constructions | 14 513.00 | 5 416.00 | 9 097.00 | 14 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 140.00 | 14 062.00 | 28 078.00 | 42 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 213.00 | 224 454.00 | 131 759.00 | 356 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 670.00 | 243 932.00 | 618 739.00 | 862 670.00 |
BT Marchandises | 515 714.00 | | 515 714.00 | 515 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 131.00 | 579.00 | 152 552.00 | 153 131.00 |
BZ Autres créances | 216 832.00 | | 216 832.00 | 216 832.00 |
CF Disponibilités | 764 987.00 | | 764 987.00 | 764 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 706.00 | 579.00 | 1 672 126.00 | 1 672 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 376.00 | 244 511.00 | 2 290 865.00 | 2 535 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 672.00 | 173 687.00 | | 248 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 104.00 | 374 985.00 | | 483 104.00 |
DL TOTAL (I) | 786 775.00 | 603 672.00 | | 786 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 486.00 | 413 382.00 | | 345 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 314.00 | 107 641.00 | | 212 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 75.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 450.00 | 905 406.00 | | 788 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 638.00 | 148 440.00 | | 151 638.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | 12 122.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 089.00 | 1 587 066.00 | | 1 504 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 865.00 | 2 190 737.00 | | 2 290 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 581.00 | 1 285 925.00 | | 1 282 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 120.00 | 30 000.00 | | 41 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 536 520.00 | | 12 536 520.00 | 12 536 520.00 |
FD Production vendue biens | -612.00 | | -612.00 | -612.00 |
FG Production vendue services | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 579 630.00 | | 12 579 630.00 | 12 579 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 587 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 510 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 916 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | 2 211.00 | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 404.00 | 32 718.00 | | 26 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 404.00 | 32 718.00 | | 26 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 545.00 | 15 274.00 | | 20 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 545.00 | 15 274.00 | | 20 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | 17 444.00 | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 151.00 | 141 139.00 | | 193 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 127.00 | 12 301 901.00 | | 12 615 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 132 024.00 | 11 926 916.00 | | 12 132 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 104.00 | 374 985.00 | | 483 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 867.00 | | 39 803.00 | 822 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 326.00 | | | 379 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 177.00 | | 25 687.00 | 387 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 364.00 | | 14 115.00 | 56 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 886.00 | 58 046.00 | | 185 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 886.00 | 58 046.00 | | 185 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 579.00 | 2 521.00 | 2 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | 579.00 | 6 156.00 | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | 579.00 | 6 156.00 | 6 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 6 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 450.00 | 788 450.00 | | 788 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
UX Autres créances clients | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 141.00 | 79 632.00 | 221 509.00 | 301 141.00 |
VI Groupe et associés | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 702.00 | 425 702.00 | | 425 702.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 650.00 | 1 282 141.00 | 221 509.00 | 1 503 650.00 |