| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
AP Constructions | 14 513.00 | 8 319.00 | 6 194.00 | 14 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404.00 | 27 530.00 | 93 874.00 | 121 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 647.00 | 282 989.00 | 342 658.00 | 625 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 459.00 | 318 838.00 | 908 621.00 | 1 227 459.00 |
BT Marchandises | 509 022.00 | | 509 022.00 | 509 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | 217.00 | 41 283.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 205 733.00 | | 205 733.00 | 205 733.00 |
CF Disponibilités | 1 031 540.00 | | 1 031 540.00 | 1 031 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 218.00 | 217.00 | 1 906 002.00 | 1 906 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 677.00 | 319 055.00 | 2 814 623.00 | 3 133 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 775.00 | 248 672.00 | | 431 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 051.00 | 483 104.00 | | 338 051.00 |
DL TOTAL (I) | 824 827.00 | 786 775.00 | | 824 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 525.00 | 345 486.00 | | 231 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 839.00 | 212 314.00 | | 444 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 440.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 312.00 | 788 450.00 | | 1 148 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 341.00 | 151 638.00 | | 157 341.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 5 763.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 796.00 | 1 504 089.00 | | 1 989 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 623.00 | 2 290 865.00 | | 2 814 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 406.00 | 1 282 581.00 | | 1 848 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 41 120.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 968 048.00 | | 12 968 048.00 | 12 968 048.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 007 965.00 | | 13 007 965.00 | 13 007 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 014 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 996 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 571 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | 808.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 583.00 | 26 404.00 | | 28 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | 26 404.00 | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 20 545.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 20 545.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 780.00 | 5 859.00 | | 28 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 426.00 | 193 151.00 | | 131 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 044 265.00 | 12 615 127.00 | | 13 044 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706 214.00 | 12 132 024.00 | | 12 706 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 051.00 | 483 104.00 | | 338 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 670.00 | | 366 188.00 | 862 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 227 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 761 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 326.00 | | | 379 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 864.00 | | 350 098.00 | 412 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 480.00 | | 16 090.00 | 70 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 932.00 | 75 730.00 | 823.00 | 243 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 932.00 | 75 730.00 | 823.00 | 243 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | 363.00 | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | | 363.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | | 363.00 | 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 312.00 | 1 148 312.00 | | 1 148 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
UX Autres créances clients | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 509.00 | 80 119.00 | 141 390.00 | 221 509.00 |
VI Groupe et associés | 444 139.00 | 444 139.00 | | 444 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 468.00 | 402 468.00 | | 402 468.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 287.00 | 1 847 898.00 | 141 390.00 | 1 989 287.00 |