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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
AP Constructions | 14 513.00 | 2 513.00 | 12 000.00 | 14 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090.00 | 8 066.00 | 15 024.00 | 23 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 575.00 | 175 307.00 | 174 268.00 | 349 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 868.00 | 185 886.00 | 636 982.00 | 822 868.00 |
BT Marchandises | 462 347.00 | | 462 347.00 | 462 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 549.00 | 2 522.00 | 194 028.00 | 196 549.00 |
BZ Autres créances | 279 879.00 | | 279 879.00 | 279 879.00 |
CF Disponibilités | 596 515.00 | 3 634.00 | 592 880.00 | 596 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 911.00 | 6 156.00 | 1 553 755.00 | 1 559 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 779.00 | 192 042.00 | 2 190 737.00 | 2 382 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 687.00 | 115 619.00 | | 173 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 985.00 | 358 068.00 | | 374 985.00 |
DL TOTAL (I) | 603 672.00 | 528 687.00 | | 603 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 382.00 | 31 897.00 | | 413 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 641.00 | 426 694.00 | | 107 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 406.00 | 943 763.00 | | 905 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 440.00 | 161 983.00 | | 148 440.00 |
EA Autres dettes | 12 122.00 | 21 438.00 | | 12 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 066.00 | 1 585 774.00 | | 1 587 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 737.00 | 2 114 461.00 | | 2 190 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 925.00 | 1 585 774.00 | | 1 285 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 28 940.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 211 282.00 | | 12 211 282.00 | 12 211 282.00 |
FD Production vendue biens | -520.00 | | -520.00 | -520.00 |
FG Production vendue services | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 262 461.00 | | 12 262 461.00 | 12 262 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 417 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 765 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 211.00 | 790.00 | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 718.00 | 7 698.00 | | 32 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 718.00 | 7 698.00 | | 32 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 274.00 | 4 380.00 | | 15 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 274.00 | 4 380.00 | | 15 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 444.00 | 3 318.00 | | 17 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 139.00 | 155 313.00 | | 141 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301 901.00 | 11 249 344.00 | | 12 301 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 926 916.00 | 10 891 277.00 | | 11 926 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 985.00 | 358 068.00 | | 374 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 083.00 | | 40 784.00 | 782 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 418.00 | 55 468.00 | | 130 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 326.00 | | | 379 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 395.00 | | 58 782.00 | 328 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 362.00 | | -17 998.00 | 74 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 418.00 | 55 468.00 | | 130 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 418.00 | 55 468.00 | | 130 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | 1 325.00 | | 1 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 75.00 | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 757.00 | 1 400.00 | | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | 1 400.00 | | 4 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 406.00 | 905 406.00 | | 905 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UX Autres créances clients | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
VC Groupe et associés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 288.00 | 79 148.00 | 301 141.00 | 380 288.00 |
VI Groupe et associés | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 544.00 | 529 544.00 | | 529 544.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 991.00 | 1 285 850.00 | 301 141.00 | 1 586 991.00 |