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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 1 297.00 | 6 040.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 991.00 | 91 155.00 | 172 836.00 | 263 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 337.00 | 92 452.00 | 238 885.00 | 331 337.00 |
BT Marchandises | 424 872.00 | | 424 872.00 | 424 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 581.00 | 1 017.00 | 48 565.00 | 49 581.00 |
BZ Autres créances | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 052 651.00 | 3 670.00 | 1 048 981.00 | 1 052 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 811.00 | 4 687.00 | 1 811 124.00 | 1 815 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 148.00 | 97 139.00 | 2 050 009.00 | 2 147 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 290.00 | 41 220.00 | | 65 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 329.00 | 274 070.00 | | 300 329.00 |
DL TOTAL (I) | 420 619.00 | 370 290.00 | | 420 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 537.00 | 33 735.00 | | 34 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 662.00 | 408 202.00 | | 459 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 673.00 | 755 449.00 | | 983 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 360.00 | 143 154.00 | | 132 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 17 953.00 | 11 956.00 | | 17 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 629 390.00 | 1 357 280.00 | | 1 629 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 009.00 | 1 727 570.00 | | 2 050 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 390.00 | 1 357 280.00 | | 1 629 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 300.00 | 31 440.00 | | 32 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 191.00 | | 28 987.00 | 306 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 60 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 331 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 271 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 282.00 | | 17 576.00 | 256 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 909.00 | | 11 411.00 | 49 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 591.00 | 34 554.00 | 693.00 | 58 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | 34 554.00 | 693.00 | 58 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 208.00 | | 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 484.00 | | 1 814.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | 208.00 | 1 813.00 | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | 208.00 | 1 813.00 | 6 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 673.00 | 983 673.00 | | 983 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UX Autres créances clients | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VI Groupe et associés | 459 662.00 | 459 662.00 | | 459 662.00 |
VP Divers | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 027.00 | 356 027.00 | | 356 027.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 390.00 | 1 629 390.00 | | 1 629 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |