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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 412.00 | 248.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 650.00 | 26 538.00 | 108 112.00 | 134 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 561.00 | 49 266.00 | 205 296.00 | 254 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 371.00 | 76 216.00 | 1 227 155.00 | 1 303 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 339.00 | 1 481.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 132 867.00 | | 132 867.00 | 132 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 416.00 | 1 339.00 | 325 077.00 | 326 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 787.00 | 77 554.00 | 1 552 232.00 | 1 629 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DG Autres réserves | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 743.00 | 48 377.00 | | 101 743.00 |
DL TOTAL (I) | 200 119.00 | 98 377.00 | | 200 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 322.00 | 794 879.00 | | 673 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 386.00 | 567 233.00 | | 574 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 722.00 | 67 006.00 | | 47 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 738.00 | 54 568.00 | | 41 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 113.00 | | |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 138.00 | | 5 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 113.00 | 1 505 306.00 | | 1 352 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 232.00 | 1 603 683.00 | | 1 552 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 110.00 | | 40 824.00 | 1 274 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 564.00 | 1 303 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 564.00 | 389 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 950.00 | | 40 824.00 | 359 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 831.00 | 52 949.00 | 11 564.00 | 34 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 52 729.00 | 11 564.00 | 34 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | 1 339.00 | 2 526.00 | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526.00 | 1 339.00 | 2 526.00 | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526.00 | 1 339.00 | 2 526.00 | 2 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
VC Groupe et associés | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 322.00 | 125 948.00 | 524 615.00 | 673 322.00 |
VI Groupe et associés | 574 386.00 | 574 386.00 | | 574 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 479.00 | | | 122 479.00 |
VP Divers | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 588.00 | 142 088.00 | 13 500.00 | 155 588.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 113.00 | 804 739.00 | 524 615.00 | 1 352 113.00 |