| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 743.00 | 82 794.00 | 59 949.00 | 142 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 787.00 | 167 628.00 | 174 159.00 | 341 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 710.00 | 251 082.00 | 1 147 628.00 | 1 398 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BZ Autres créances | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CF Disponibilités | 170 414.00 | | 170 414.00 | 170 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 685.00 | | 344 685.00 | 344 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 395.00 | 251 082.00 | 1 492 313.00 | 1 743 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 548.00 | 167 548.00 | | 256 548.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 622.00 | 89 627.00 | | 73 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 058.00 | 9 811.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 394 855.00 | 321 986.00 | | 394 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 870.00 | 480 708.00 | | 334 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 290.00 | 506 299.00 | | 500 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 125.00 | 77 891.00 | | 190 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 083.00 | 44 821.00 | | 32 083.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 888.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 090.00 | 9 832.00 | | 29 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 458.00 | 1 131 438.00 | | 1 097 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 313.00 | 1 453 423.00 | | 1 492 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 290.00 | | | 500 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
FG Production vendue services | 1 226 639.00 | | 1 226 639.00 | 1 226 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 257.00 | | 1 238 257.00 | 1 238 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 3 991.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 12 378.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -8 386.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | 26 995.00 | | 21 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 860.00 | 1 502 762.00 | | 1 251 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 238.00 | 1 413 135.00 | | 1 178 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 622.00 | 89 627.00 | | 73 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 555.00 | | 8 155.00 | 1 390 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 375.00 | | 8 155.00 | 476 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 040.00 | 50 042.00 | | 201 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 380.00 | 50 042.00 | | 200 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 870.00 | 188 395.00 | 146 475.00 | 334 870.00 |
VI Groupe et associés | 500 290.00 | 500 290.00 | | 500 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 418.00 | 180 418.00 | | 180 418.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 458.00 | 950 983.00 | 146 475.00 | 1 097 458.00 |