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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 578.00 | 111 476.00 | 53 102.00 | 164 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 174.00 | 217 503.00 | 120 671.00 | 338 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 082.00 | 329 639.00 | 1 087 443.00 | 1 417 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BZ Autres créances | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
CF Disponibilités | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 145.00 | | 351 145.00 | 351 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 226.00 | 329 639.00 | 1 438 587.00 | 1 768 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 432.00 | 330 548.00 | | 369 432.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 180.00 | 38 884.00 | | 100 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 552.00 | 8 305.00 | | 7 552.00 |
DL TOTAL (I) | 532 414.00 | 432 986.00 | | 532 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 597.00 | 477 257.00 | | 296 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 873.00 | 505 376.00 | | 502 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 124 730.00 | | 50 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 467.00 | 33 469.00 | | 40 467.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 9 508.00 | | 9 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 034.00 | 29 090.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 173.00 | 1 179 430.00 | | 906 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 587.00 | 1 612 416.00 | | 1 438 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 760.00 | 1 179 430.00 | | 717 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 201 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 32 836.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 8 531.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 24 305.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 500.00 | 674 018.00 | | 1 259 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 320.00 | 635 134.00 | | 1 159 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 180.00 | 38 884.00 | | 100 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 202.00 | | 19 879.00 | 1 397 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 872.00 | | 19 879.00 | 482 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 669.00 | 44 970.00 | | 284 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 009.00 | 44 970.00 | | 284 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VB T. V. A. | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 597.00 | 108 184.00 | 188 413.00 | 296 597.00 |
VI Groupe et associés | 502 873.00 | 502 873.00 | | 502 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 070.00 | | | 181 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 173.00 | 717 760.00 | 188 413.00 | 906 173.00 |