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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 620.00 | 55 031.00 | 102 589.00 | 157 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 863.00 | 102 880.00 | 223 983.00 | 326 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 663.00 | 158 571.00 | 1 240 092.00 | 1 398 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BZ Autres créances | 124 736.00 | | 124 736.00 | 124 736.00 |
CF Disponibilités | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 068.00 | | 350 068.00 | 350 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 731.00 | 158 571.00 | 1 590 161.00 | 1 748 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 239.00 | 145 119.00 | | 160 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 308.00 | 115 120.00 | | 107 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 564.00 | 6 545.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 333 111.00 | 321 785.00 | | 333 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 443.00 | 745 175.00 | | 653 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 411.00 | 400 581.00 | | 402 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 69 016.00 | | 162 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 841.00 | 20 078.00 | | 24 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 102.00 | | |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 3 030.00 | | 5 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 049.00 | 1 253 981.00 | | 1 257 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 161.00 | 1 575 765.00 | | 1 590 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 062.00 | 676 266.00 | | 777 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 402 411.00 | | | 402 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 212.00 | | 61 389.00 | 1 359 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 937.00 | | 1 398 663.00 | 21 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 937.00 | | 484 483.00 | 21 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 052.00 | | 61 369.00 | 445 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 20.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 367.00 | 34 204.00 | | 124 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 28.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 735.00 | 34 176.00 | | 123 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 443.00 | 173 456.00 | 479 987.00 | 653 443.00 |
VI Groupe et associés | 402 411.00 | 402 411.00 | | 402 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
VP Divers | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 131.00 | 153 631.00 | 13 500.00 | 167 131.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 049.00 | 777 062.00 | 479 987.00 | 1 257 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |