| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 113.00 | 97 074.00 | 50 038.00 | 147 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 760.00 | 186 934.00 | 148 825.00 | 335 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 202.00 | 284 669.00 | 1 112 533.00 | 1 397 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 220.00 | | 222 220.00 | 222 220.00 |
CF Disponibilités | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 883.00 | | 499 883.00 | 499 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 085.00 | 284 669.00 | 1 612 416.00 | 1 897 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 548.00 | 256 548.00 | | 330 548.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 627.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884.00 | 73 622.00 | | 38 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 305.00 | 9 058.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 432 986.00 | 394 855.00 | | 432 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 257.00 | 334 870.00 | | 477 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 376.00 | 500 290.00 | | 505 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 730.00 | 190 125.00 | | 124 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | 32 083.00 | | 33 469.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | 11 000.00 | | 9 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 430.00 | 1 097 458.00 | | 1 179 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 416.00 | 1 492 313.00 | | 1 612 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 889.00 | 950 983.00 | | 1 145 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
FG Production vendue services | 374 065.00 | | 374 065.00 | 374 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 887.00 | | 374 887.00 | 374 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 836.00 | 753.00 | | 12 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 836.00 | 753.00 | | 32 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 17.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 305.00 | 736.00 | | 24 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 018.00 | 1 251 860.00 | | 674 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 134.00 | 1 178 238.00 | | 635 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 884.00 | 73 622.00 | | 38 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 710.00 | | 19 203.00 | 1 398 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 711.00 | 1 397 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 711.00 | 482 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 530.00 | | 19 053.00 | 484 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | 150.00 | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 082.00 | 45 767.00 | 12 180.00 | 251 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 422.00 | 45 767.00 | 12 180.00 | 250 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 796.00 | 300 796.00 | | 300 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 461.00 | 142 921.00 | 33 541.00 | 176 461.00 |
VI Groupe et associés | 505 376.00 | 505 376.00 | | 505 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 692.00 | | | 156 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VP Divers | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 839.00 | 257 839.00 | | 257 839.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 430.00 | 1 145 889.00 | 33 541.00 | 1 179 430.00 |