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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 632.00 | 28.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 419.00 | 43 042.00 | 104 377.00 | 147 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 215.00 | 80 693.00 | 203 522.00 | 284 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 212.00 | 124 367.00 | 1 234 844.00 | 1 359 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
CF Disponibilités | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 921.00 | | 340 921.00 | 340 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 133.00 | 124 367.00 | 1 575 765.00 | 1 700 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 419.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 119.00 | 45 958.00 | | 145 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 120.00 | 101 743.00 | | 115 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 321 785.00 | 200 119.00 | | 321 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 175.00 | 673 322.00 | | 745 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 581.00 | 574 386.00 | | 400 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 47 722.00 | | 69 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 078.00 | 41 738.00 | | 20 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 5 105.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 981.00 | 1 352 113.00 | | 1 253 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 765.00 | 1 552 232.00 | | 1 575 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 266.00 | 804 739.00 | | 676 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 371.00 | | 55 841.00 | 1 303 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 211.00 | | 55 841.00 | 389 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 216.00 | 48 151.00 | | 76 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 220.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 804.00 | 47 931.00 | | 75 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VB T. V. A. | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VC Groupe et associés | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 155.00 | 167 440.00 | 577 715.00 | 745 155.00 |
VI Groupe et associés | 400 581.00 | 400 581.00 | | 400 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VP Divers | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 268.00 | 183 768.00 | 13 500.00 | 197 268.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 981.00 | 676 266.00 | 577 715.00 | 1 253 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |