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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926.00 | 1 443.00 | 5 483.00 | 6 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 11 079.00 | 29 267.00 | 40 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 584.00 | 12 522.00 | 1 465 062.00 | 1 477 584.00 |
BT Marchandises | 129 697.00 | | 129 697.00 | 129 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 332.00 | | 299 332.00 | 299 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 916.00 | 12 522.00 | 1 764 394.00 | 1 776 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | -17.00 | | | -17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
DL TOTAL (I) | 332 872.00 | | | 332 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 105.00 | | | 1 130 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 427.00 | | | 168 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 522.00 | | | 1 431 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 394.00 | | | 1 764 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 574.00 | | | 403 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 477 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -17.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 540.00 | 100 592.00 | 422 236.00 | 1 128 540.00 |
VI Groupe et associés | 168 427.00 | 168 427.00 | | 168 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 460.00 | | | 171 460.00 |
VP Divers | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 388.00 | 49 211.00 | 177.00 | 49 388.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 522.00 | 403 574.00 | 422 236.00 | 1 431 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
ST Autres comptes | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 305.00 | | | 129 305.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 536.00 | | | 229 536.00 |