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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 450.00 | 702.00 | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716.00 | 5 351.00 | 5 365.00 | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 126.00 | 31 640.00 | 32 486.00 | 64 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 307.00 | 37 441.00 | 1 510 866.00 | 1 548 307.00 |
BT Marchandises | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 908.00 | 37 441.00 | 1 734 467.00 | 1 771 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 221.00 | 112 872.00 | | 224 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 660.00 | 111 349.00 | | 94 660.00 |
DL TOTAL (I) | 538 881.00 | 444 221.00 | | 538 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 690.00 | 1 029 373.00 | | 926 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 495.00 | 146 789.00 | | 161 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 984.00 | 72 117.00 | | 77 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 417.00 | 28 511.00 | | 29 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 586.00 | 1 276 790.00 | | 1 195 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 467.00 | 1 721 011.00 | | 1 734 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 706.00 | 351 383.00 | | 374 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 321.00 | | 45 861.00 | 1 525 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 875.00 | 42 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 875.00 | 1 548 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 152.00 | | | 1 431 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 544.00 | | 22 298.00 | 52 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 625.00 | | 23 563.00 | 41 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 605.00 | 14 836.00 | | 22 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 385.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 14 451.00 | | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 407.00 | 104 527.00 | 438 752.00 | 925 407.00 |
VI Groupe et associés | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VP Divers | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 620.00 | 69 460.00 | 160.00 | 69 620.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 586.00 | 374 706.00 | 438 752.00 | 1 195 586.00 |