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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 2 806.00 | 2 237.00 | 5 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335.00 | 11 575.00 | 760.00 | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 086.00 | 89 508.00 | 189 578.00 | 279 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 879.00 | 103 888.00 | 1 695 991.00 | 1 799 879.00 |
BT Marchandises | 144 567.00 | | 144 567.00 | 144 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 934.00 | | 285 934.00 | 285 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 813.00 | 103 888.00 | 1 981 925.00 | 2 085 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 460 251.00 | 349 302.00 | | 460 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520.00 | 110 949.00 | | 122 520.00 |
DL TOTAL (I) | 694 971.00 | 572 451.00 | | 694 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 410.00 | 1 238 974.00 | | 1 122 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 452.00 | 21 757.00 | | 40 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 057.00 | 70 179.00 | | 91 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | 30 750.00 | | 33 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 954.00 | 1 362 358.00 | | 1 286 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 925.00 | 1 934 809.00 | | 1 981 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 567.00 | 240 559.00 | | 282 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 440.00 | | 36 439.00 | 1 763 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 043.00 | | | 1 435 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 464.00 | | 3 956.00 | 287 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 933.00 | | 32 483.00 | 40 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 885.00 | 26 003.00 | | 77 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 297.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 376.00 | 24 706.00 | | 76 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 410.00 | 118 023.00 | 478 910.00 | 1 122 410.00 |
VI Groupe et associés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 954.00 | 282 567.00 | 478 910.00 | 1 286 954.00 |