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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 1 509.00 | 3 534.00 | 5 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335.00 | 10 874.00 | 1 460.00 | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 129.00 | 65 502.00 | 209 628.00 | 275 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 763 440.00 | 77 885.00 | 1 685 555.00 | 1 763 440.00 |
BT Marchandises | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 693.00 | 77 885.00 | 1 934 809.00 | 2 012 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 349 302.00 | 252 924.00 | | 349 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 949.00 | 96 378.00 | | 110 949.00 |
DL TOTAL (I) | 572 451.00 | 461 502.00 | | 572 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 974.00 | 1 354 656.00 | | 1 238 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 14 774.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 83 310.00 | | 70 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 750.00 | 42 532.00 | | 30 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | 2 736.00 | | 697.00 |
EA Autres dettes | | 4 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 358.00 | 1 502 200.00 | | 1 362 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 809.00 | 1 963 702.00 | | 1 934 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 559.00 | 263 902.00 | | 240 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 575.00 | | 238 874.00 | 1 759 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 010.00 | 40 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 010.00 | 1 763 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 152.00 | | 3 891.00 | 1 431 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | | 208 296.00 | 79 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 255.00 | | 26 688.00 | 249 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 146.00 | 12 739.00 | 77 885.00 | 65 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 357.00 | 1 509.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 994.00 | 12 382.00 | 76 376.00 | 63 994.00 |