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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 65.00 | 1 087.00 | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716.00 | 3 207.00 | 7 509.00 | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 828.00 | 19 333.00 | 22 495.00 | 41 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 321.00 | 22 605.00 | 1 502 716.00 | 1 525 321.00 |
BT Marchandises | 118 235.00 | | 118 235.00 | 118 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 295.00 | | 218 295.00 | 218 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 616.00 | 22 605.00 | 1 721 011.00 | 1 743 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 349.00 | 132 872.00 | | 111 349.00 |
DL TOTAL (I) | 444 221.00 | 332 872.00 | | 444 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 373.00 | 1 130 105.00 | | 1 029 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 789.00 | 168 427.00 | | 146 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 117.00 | 81 396.00 | | 72 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 511.00 | 51 593.00 | | 28 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 790.00 | 1 431 522.00 | | 1 276 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 011.00 | 1 764 394.00 | | 1 721 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 383.00 | 403 574.00 | | 351 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 584.00 | | 62 987.00 | 1 477 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 41 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 1 525 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | 1 152.00 | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 271.00 | | 5 273.00 | 47 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 56 562.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 522.00 | 10 083.00 | | 12 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 10 018.00 | | 12 522.00 |