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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 9 539.00 | 2 307.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 322.00 | 54 454.00 | 12 867.00 | 67 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 095.00 | | 249 095.00 | 249 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 575.00 | 65 146.00 | 1 694 430.00 | 1 759 575.00 |
BT Marchandises | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 272.00 | | 269 272.00 | 269 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 847.00 | 65 146.00 | 1 963 702.00 | 2 028 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 200 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 252 924.00 | 318 881.00 | | 252 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 378.00 | 92 803.00 | | 96 378.00 |
DL TOTAL (I) | 461 502.00 | 631 684.00 | | 461 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 656.00 | 822 018.00 | | 1 354 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | 172 383.00 | | 14 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 310.00 | 72 653.00 | | 83 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | 25 447.00 | | 42 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 200.00 | 1 092 500.00 | | 1 502 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 702.00 | 1 724 184.00 | | 1 963 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 902.00 | 378 173.00 | | 263 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 033.00 | | 203 543.00 | 1 556 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 152.00 | | | 1 431 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 492.00 | | 3 676.00 | 75 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 389.00 | | 199 867.00 | 49 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 947.00 | 12 199.00 | | 52 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 317.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 112.00 | 11 882.00 | | 52 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 893.00 | 115 595.00 | 471 499.00 | 1 353 893.00 |
VI Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 184.00 | 33 024.00 | 160.00 | 33 184.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 200.00 | 263 902.00 | 471 499.00 | 1 502 200.00 |