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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 521.00 | 2 479.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 2 521.00 | 52 479.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 861.00 | 2 521.00 | 104 340.00 | 106 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 523.00 | | | 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |