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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 5 689.00 | 4 795.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 484.00 | 10 689.00 | 54 795.00 | 65 484.00 |
BT Marchandises | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 140.00 | 10 689.00 | 93 451.00 | 104 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 969.00 | 1 515.00 | | 17 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 990.00 | 16 454.00 | | 12 990.00 |
DL TOTAL (I) | 33 159.00 | 20 169.00 | | 33 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203.00 | 4 907.00 | | 3 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 19 754.00 | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | 8 790.00 | | 9 961.00 |
EA Autres dettes | 13 790.00 | 25 790.00 | | 13 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 292.00 | 79 610.00 | | 60 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 451.00 | 99 779.00 | | 93 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 292.00 | 79 610.00 | | 60 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 692.00 | | 298 692.00 | 298 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 692.00 | | 298 692.00 | 298 692.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 1 902.00 | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 703.00 | 297 198.00 | | 298 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 713.00 | 280 744.00 | | 285 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 990.00 | 16 454.00 | | 12 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 518.00 | | 966.00 | 64 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | | 966.00 | 14 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 052.00 | 2 637.00 | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 052.00 | 2 637.00 | | 8 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 557.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | 3 412.00 | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 9 045.00 | 9 804.00 | | 9 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 096.00 | 10 840.00 | | 11 096.00 |
YT Sous‐traitance | | 319.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 294.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 1 851.00 | | 1 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 464.00 | 24 375.00 | | 23 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |