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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | 650.00 | 3 289.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 939.00 | 5 650.00 | 53 289.00 | 58 939.00 |
BT Marchandises | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 307.00 | 5 650.00 | 92 657.00 | 98 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 418.00 | -1 477.00 | | -10 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | -8 941.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | -6 035.00 | -8 418.00 | | -6 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015.00 | 103.00 | | 4 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 15 715.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 188.00 | 16 599.00 | | 11 188.00 |
EA Autres dettes | 48 790.00 | 49 000.00 | | 48 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 692.00 | 102 041.00 | | 98 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 657.00 | 93 623.00 | | 92 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 692.00 | 102 041.00 | | 98 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249.00 | -1 968.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 856.00 | 284 847.00 | | 266 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 473.00 | 293 789.00 | | 264 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | -8 941.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 795.00 | | 2 144.00 | 56 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | | 2 144.00 | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 451.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 451.00 | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 747.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 3 154.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 8 566.00 | 6 259.00 | | 8 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 840.00 | 10 978.00 | | 10 840.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | 291.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 263.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 1 010.00 | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 769.00 | 34 990.00 | | 32 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 151.00 | 29 057.00 | | 27 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 199.00 | 20 682.00 | | 23 199.00 |