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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 8 415.00 | 2 069.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 484.00 | 13 415.00 | 52 069.00 | 65 484.00 |
BT Marchandises | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 128.00 | 13 415.00 | 86 713.00 | 100 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 959.00 | 17 969.00 | | 30 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944.00 | 12 990.00 | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 36 103.00 | 33 159.00 | | 36 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | 3 203.00 | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 12 969.00 | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | 9 961.00 | | 15 193.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 13 790.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 610.00 | 60 292.00 | | 50 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 713.00 | 93 451.00 | | 86 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 610.00 | 60 292.00 | | 50 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 858.00 | 926.00 | | 2 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 2 292.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 806.00 | 298 703.00 | | 264 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 862.00 | 285 713.00 | | 261 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944.00 | 12 990.00 | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 2 726.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 2 726.00 | | 10 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 606.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 3 323.00 | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 9 836.00 | 9 045.00 | | 9 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 116.00 | 11 096.00 | | 11 116.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 239.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 1 845.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 528.00 | 36 691.00 | | 32 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 415.00 | 30 133.00 | | 23 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 806.00 | 23 464.00 | | 24 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |