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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 3 052.00 | 6 466.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 518.00 | 8 052.00 | 56 466.00 | 64 518.00 |
BT Marchandises | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 831.00 | 8 052.00 | 99 779.00 | 107 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 119.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | -8 154.00 | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 9 750.00 | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | 20 169.00 | 3 715.00 | | 20 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | 2 248.00 | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 369.00 | 20 953.00 | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 754.00 | 15 225.00 | | 19 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790.00 | 9 863.00 | | 8 790.00 |
EA Autres dettes | 25 790.00 | 37 790.00 | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 610.00 | 86 078.00 | | 79 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 779.00 | 89 794.00 | | 99 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 610.00 | 86 078.00 | | 79 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 198.00 | 281 753.00 | | 297 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 744.00 | 272 002.00 | | 280 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 454.00 | 9 750.00 | | 16 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 268.00 | | 5 250.00 | 59 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | 5 250.00 | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | 1 212.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 1 212.00 | | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 1 381.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | 3 587.00 | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 9 804.00 | 9 373.00 | | 9 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | 315.00 | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 327.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 2 708.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 505.00 | 34 602.00 | | 36 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 253.00 | 27 114.00 | | 29 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 375.00 | 24 116.00 | | 24 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |