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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 199.00 | 1 596.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 795.00 | 5 199.00 | 51 596.00 | 56 795.00 |
BT Marchandises | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 822.00 | 5 199.00 | 93 623.00 | 98 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 941.00 | -1 477.00 | | -8 941.00 |
DL TOTAL (I) | -8 418.00 | 523.00 | | -8 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 15.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | 21 190.00 | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 18 867.00 | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 599.00 | 8 744.00 | | 16 599.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 55 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 041.00 | 103 816.00 | | 102 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 623.00 | 104 340.00 | | 93 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 041.00 | 103 816.00 | | 102 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 846.00 | | 284 846.00 | 284 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 846.00 | | 284 846.00 | 284 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968.00 | -360.00 | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 847.00 | 125 008.00 | | 284 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 789.00 | 126 485.00 | | 293 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 941.00 | -1 477.00 | | -8 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | 1 795.00 | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 795.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 2 678.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 2 678.00 | | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 205.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | 1 450.00 | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 6 259.00 | 1 433.00 | | 6 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 978.00 | 5 425.00 | | 10 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | 329.00 | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | 205.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 990.00 | 15 356.00 | | 34 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 057.00 | 13 408.00 | | 29 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 682.00 | 8 638.00 | | 20 682.00 |