| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 780.00 | 47 728.00 | 51.00 | 47 780.00 |
AH Fonds commercial | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
AN Terrains | 56 675.00 | 51 655.00 | 5 019.00 | 56 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 493.00 | 99 922.00 | 43 571.00 | 143 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 818.00 | 540 375.00 | 558 443.00 | 1 098 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 461.00 | 764 290.00 | 1 584 171.00 | 2 348 461.00 |
BT Marchandises | 4 077 325.00 | 528 371.00 | 3 548 954.00 | 4 077 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234 877.00 | | 1 234 877.00 | 1 234 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 656.00 | 60 462.00 | 1 731 194.00 | 1 791 656.00 |
BZ Autres créances | 318 612.00 | | 318 612.00 | 318 612.00 |
CF Disponibilités | 438 321.00 | | 438 321.00 | 438 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 733.00 | 588 833.00 | 7 283 899.00 | 7 872 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 194.00 | 1 353 123.00 | 8 868 070.00 | 10 221 194.00 |
CU Autres participations | 658 068.00 | | 658 068.00 | 658 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 448.00 | 301 448.00 | | 301 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 542.00 | 59 333.00 | | 76 542.00 |
DG Autres réserves | 2 101 053.00 | 1 774 065.00 | | 2 101 053.00 |
DH Report à nouveau | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 422.00 | 344 197.00 | | 194 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 863.00 | 3 609 440.00 | | 3 803 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 432.00 | 1 543 619.00 | | 2 201 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 257.00 | 204 299.00 | | 153 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 260.00 | 385 414.00 | | 343 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 438.00 | 1 067 110.00 | | 1 791 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 387.00 | 519 548.00 | | 553 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 378.00 | | |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 942.00 | 27 256.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 207.00 | 3 897 627.00 | | 5 064 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 070.00 | 7 507 068.00 | | 8 868 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 212 928.00 | 162 165.00 | 16 375 093.00 | 16 212 928.00 |
FG Production vendue services | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 367 653.00 | 162 165.00 | 16 529 818.00 | 16 367 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 221 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 374 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 101 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1 250.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 4 220.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 179.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 3 925.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 295.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | 90 013.00 | | 21 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 351 642.00 | 18 589 784.00 | | 17 351 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 157 219.00 | 18 245 586.00 | | 17 157 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 422.00 | 344 197.00 | | 194 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 623.00 | | 120 976.00 | 2 227 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 2 348 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 1 298 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 625.00 | | 800.00 | 364 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 330.00 | | 119 795.00 | 1 179 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 060.00 | | 381.00 | 659 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 726.00 | 148 704.00 | 139.00 | 615 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 980.00 | 749.00 | | 46 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 138.00 | 147 955.00 | 139.00 | 544 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 570 594.00 | 528 371.00 | 570 594.00 | 570 594.00 |
6T Sur comptes clients | 48 788.00 | 60 462.00 | 48 788.00 | 48 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 382.00 | 588 833.00 | 619 382.00 | 619 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 382.00 | 588 833.00 | 619 382.00 | 619 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 834.00 | 619 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 439.00 | 1 791 439.00 | | 1 791 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 304.00 | 272 304.00 | | 272 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 376.00 | | | 1 697 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 147.00 | 1 603 147.00 | | 1 603 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 285.00 | 173 272.00 | 233 212.00 | 598 285.00 |
VI Groupe et associés | 153 258.00 | 51 041.00 | 102 217.00 | 153 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 710.00 | | | 136 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 586.00 | | | 1 176 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 440.00 | | | 136 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 581.00 | 2 029 071.00 | 94 510.00 | 2 123 581.00 |
VW T.V.A. | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 947.00 | 4 193 717.00 | 335 429.00 | 4 720 947.00 |