| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 460.00 | 49 888.00 | 3 571.00 | 53 460.00 |
AH Fonds commercial | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
AN Terrains | 56 675.00 | 55 062.00 | 1 612.00 | 56 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 552.00 | 122 308.00 | 22 244.00 | 144 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 354.00 | 614 688.00 | 631 665.00 | 1 246 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 499.00 | 866 556.00 | 1 636 942.00 | 2 503 499.00 |
BT Marchandises | 4 360 086.00 | 450 088.00 | 3 909 998.00 | 4 360 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 075.00 | 82 750.00 | 1 904 325.00 | 1 987 075.00 |
BZ Autres créances | 1 683 470.00 | | 1 683 470.00 | 1 683 470.00 |
CF Disponibilités | 552 607.00 | | 552 607.00 | 552 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 498.00 | 532 838.00 | 8 061 659.00 | 8 594 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 997.00 | 1 399 395.00 | 9 698 601.00 | 11 097 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 658 068.00 | | 658 068.00 | 658 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 448.00 | 301 448.00 | | 301 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 2 619 511.00 | 2 286 518.00 | | 2 619 511.00 |
DH Report à nouveau | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 243.00 | 332 992.00 | | 514 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 098.00 | 4 136 855.00 | | 4 651 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 529.00 | 2 025 052.00 | | 1 758 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 257.00 | 102 257.00 | | 46 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 880.00 | 937 067.00 | | 667 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 111.00 | 1 164 832.00 | | 1 760 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 349.00 | 725 342.00 | | 800 349.00 |
EA Autres dettes | | 11 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 375.00 | 18 062.00 | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 502.00 | 4 984 427.00 | | 5 047 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 601.00 | 9 121 282.00 | | 9 698 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629 176.00 | 4 509 206.00 | | 4 629 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 516 572.00 | 424 299.00 | 20 940 871.00 | 20 516 572.00 |
FG Production vendue services | 995 174.00 | | 995 174.00 | 995 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 511 747.00 | 424 299.00 | 21 936 046.00 | 21 511 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 600 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 017 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 008 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 050.00 | 16 055.00 | | 28 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 050.00 | 16 655.00 | | 28 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 497.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 5 645.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 6 143.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 697.00 | 10 511.00 | | 24 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 666.00 | 91 011.00 | | 179 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 746 134.00 | 18 927 203.00 | | 22 746 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 231 891.00 | 18 594 210.00 | | 22 231 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 243.00 | 332 992.00 | | 514 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 402.00 | | 228 313.00 | 2 388 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 525.00 | 105 691.00 | 2 503 499.00 | 7 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 105 691.00 | 1 447 582.00 | 7 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 105.00 | | | 371 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 867.00 | | 227 931.00 | 1 332 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 822.00 | | 382.00 | 659 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 808.00 | 147 139.00 | 102 391.00 | 821 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 996.00 | 1 893.00 | | 47 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 204.00 | 145 246.00 | 102 391.00 | 749 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 486 966.00 | 450 088.00 | 486 966.00 | 486 966.00 |
6T Sur comptes clients | 64 734.00 | 82 751.00 | 64 735.00 | 64 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 700.00 | 532 839.00 | 551 701.00 | 551 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 700.00 | 532 839.00 | 551 701.00 | 551 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 840.00 | 551 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 111.00 | 1 760 111.00 | | 1 760 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 744.00 | 416 744.00 | | 416 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 487.00 | 1 869 487.00 | | 1 869 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 530.00 | 1 340 203.00 | 335 190.00 | 1 758 530.00 |
VI Groupe et associés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 433.00 | | | 1 615 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 245.00 | 1 603 245.00 | | 1 603 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 940.00 | 3 683 711.00 | 229.00 | 3 683 940.00 |
VW T.V.A. | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 623.00 | 3 961 296.00 | 335 190.00 | 4 379 623.00 |