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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 580.00 | 64 112.00 | 5 467.00 | 69 580.00 |
AH Fonds commercial | 323 742.00 | | 323 742.00 | 323 742.00 |
AN Terrains | 56 675.00 | 56 611.00 | 63.00 | 56 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 282.00 | 229 136.00 | 73 146.00 | 302 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 705.00 | 1 370 808.00 | 629 896.00 | 2 000 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 330.00 | 1 745 277.00 | 1 057 052.00 | 2 802 330.00 |
BT Marchandises | 7 617 251.00 | 784 630.00 | 6 832 621.00 | 7 617 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 948.00 | 70 051.00 | 2 564 897.00 | 2 634 948.00 |
BZ Autres créances | 2 804 486.00 | | 2 804 486.00 | 2 804 486.00 |
CF Disponibilités | 2 318 529.00 | | 2 318 529.00 | 2 318 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 399 936.00 | 854 681.00 | 14 545 255.00 | 15 399 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 202 266.00 | 2 599 958.00 | 15 602 308.00 | 18 202 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
CU Autres participations | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 975.00 | 888 975.00 | | 888 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 683.00 | 1 137 683.00 | | 1 137 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 898.00 | 85 500.00 | | 88 898.00 |
DG Autres réserves | 5 013 949.00 | 3 797 123.00 | | 5 013 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 036.00 | 1 417 774.00 | | 1 052 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 189 042.00 | 7 327 056.00 | | 8 189 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 478.00 | 3 727 110.00 | | 1 792 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 011.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 832.00 | 624 768.00 | | 830 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 519.00 | 2 177 952.00 | | 2 989 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 713.00 | 1 649 855.00 | | 1 733 713.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 692.00 | 50 801.00 | | 66 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 413 265.00 | 8 489 500.00 | | 7 413 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 602 308.00 | 15 816 556.00 | | 15 602 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275 519.00 | 8 153 091.00 | | 6 275 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 236 517.00 | 1 689 615.00 | 34 926 132.00 | 33 236 517.00 |
FG Production vendue services | 1 671 578.00 | | 1 671 578.00 | 1 671 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 908 095.00 | 1 689 615.00 | 36 597 710.00 | 34 908 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 556 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 084 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854 681.00 | |
GE Autres charges | | | 34 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 084 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 525.00 | 2 783.00 | | 41 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 525.00 | 7 616.00 | | 41 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | 540.00 | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 926.00 | 7 076.00 | | 25 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 450.00 | 280 346.00 | | 434 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 603 546.00 | 32 885 346.00 | | 37 603 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 551 509.00 | 31 467 572.00 | | 36 551 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 036.00 | 1 417 774.00 | | 1 052 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 887.00 | | 304 533.00 | 2 614 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 089.00 | 2 802 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 089.00 | 2 359 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 803.00 | | 4 520.00 | 388 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 740.00 | | 300 013.00 | 2 176 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 445.00 | 207 324.00 | 101 492.00 | 1 639 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 235.00 | 2 878.00 | | 61 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 602.00 | 204 447.00 | 101 492.00 | 1 553 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 712 401.00 | 784 630.00 | 712 401.00 | 712 401.00 |
6T Sur comptes clients | 101 850.00 | 70 051.00 | 101 850.00 | 101 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 251.00 | 854 681.00 | 814 251.00 | 814 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 251.00 | 854 681.00 | 814 251.00 | 814 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854 681.00 | 814 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 520.00 | 2 989 520.00 | | 2 989 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 099.00 | 963 099.00 | | 963 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 068.00 | 434 068.00 | | 434 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 518.00 | 2 515 518.00 | | 2 515 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VB T. V. A. | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 966.00 | 651 221.00 | 1 137 745.00 | 1 788 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377 319.00 | | | 2 377 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748 842.00 | 2 748 842.00 | | 2 748 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 611.00 | 5 474 324.00 | 2 287.00 | 5 476 611.00 |
VW T.V.A. | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 432.00 | 5 444 687.00 | 1 137 745.00 | 6 582 432.00 |