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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 060.00 | 61 235.00 | 3 824.00 | 65 060.00 |
AH Fonds commercial | 323 742.00 | | 323 742.00 | 323 742.00 |
AN Terrains | 56 675.00 | 56 209.00 | 465.00 | 56 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 945.00 | 224 965.00 | 17 979.00 | 242 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 118.00 | 1 272 426.00 | 604 691.00 | 1 877 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 887.00 | 1 639 445.00 | 975 442.00 | 2 614 887.00 |
BT Marchandises | 7 056 908.00 | 712 401.00 | 6 344 507.00 | 7 056 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 642.00 | 101 850.00 | 2 364 792.00 | 2 466 642.00 |
BZ Autres créances | 2 398 758.00 | | 2 398 758.00 | 2 398 758.00 |
CF Disponibilités | 3 689 019.00 | | 3 689 019.00 | 3 689 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 655 365.00 | 814 251.00 | 14 841 114.00 | 15 655 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 270 252.00 | 2 453 696.00 | 15 816 556.00 | 18 270 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
CU Autres participations | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 975.00 | 855 000.00 | | 888 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 683.00 | 301 448.00 | | 1 137 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 3 797 123.00 | 3 409 149.00 | | 3 797 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 774.00 | 687 973.00 | | 1 417 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 327 056.00 | 5 339 072.00 | | 7 327 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 110.00 | 1 818 480.00 | | 3 727 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 011.00 | 8 129.00 | | 259 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 768.00 | 472 280.00 | | 624 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 952.00 | 2 205 580.00 | | 2 177 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 855.00 | 1 036 822.00 | | 1 649 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 801.00 | 33 960.00 | | 50 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489 500.00 | 5 575 253.00 | | 8 489 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 816 556.00 | 10 914 325.00 | | 15 816 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 153 091.00 | 5 575 253.00 | | 8 153 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 644 034.00 | 766 807.00 | 29 410 841.00 | 28 644 034.00 |
FG Production vendue services | 1 513 914.00 | | 1 513 914.00 | 1 513 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 157 948.00 | 766 807.00 | 30 924 755.00 | 30 157 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 067 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 570 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 165 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 685 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 1 303.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616.00 | 1 303.00 | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 151.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 694.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 076.00 | -2 390.00 | | 7 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 346.00 | 273 142.00 | | 280 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 885 346.00 | 25 596 621.00 | | 32 885 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 467 572.00 | 24 908 647.00 | | 31 467 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 774.00 | 687 973.00 | | 1 417 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 289.00 | 60 729.00 | | 174 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 169.00 | | 296 227.00 | 3 194 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 639.00 | 24 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 277.00 | 842 231.00 | 2 614 887.00 | 33 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 388 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | 82 062.00 | 2 176 739.00 | 33 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 133.00 | | 3 200.00 | 386 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 643.00 | | 171 436.00 | 2 120 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 785.00 | | 121 591.00 | 662 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 183.00 | 200 854.00 | 82 592.00 | 1 521 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201.00 | 3 564.00 | 530.00 | 58 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 374.00 | 197 290.00 | 82 062.00 | 1 438 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 895 635.00 | 712 401.00 | 895 635.00 | 895 635.00 |
6T Sur comptes clients | 108 704.00 | 101 850.00 | 108 704.00 | 108 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 339.00 | 814 251.00 | 1 004 339.00 | 1 004 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 339.00 | 814 251.00 | 1 004 339.00 | 1 004 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 251.00 | 1 004 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 953.00 | 2 177 953.00 | | 2 177 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 437.00 | 800 437.00 | | 800 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 560.00 | 489 560.00 | | 489 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 480.00 | 2 306 480.00 | | 2 306 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 162.00 | 160 162.00 | | 160 162.00 |
VB T. V. A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 111.00 | 3 390 702.00 | 325 793.00 | 3 727 111.00 |
VI Groupe et associés | 259 011.00 | 259 011.00 | | 259 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367 000.00 | | | 3 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 090.00 | | | 1 485 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 960.00 | 2 376 960.00 | | 2 376 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 894.00 | 4 919 607.00 | 2 287.00 | 4 921 894.00 |
VW T.V.A. | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 732.00 | 7 528 323.00 | 325 793.00 | 7 864 732.00 |